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系統通知
數據已成功更新。
每單位淨值 (NAV)
📈
成立發行價 NT$ 1,000.00
日後申購均按入金前淨值計價
成立以來每單位報酬率
🎯
+44.04%
排除外部資金投入之真實績效
完全排除追加申購本金干擾
資料基準日
📅
2026-09-27
匯率來源：臺灣銀行牌告即期匯率
美股 31.6950 · 日圓 0.1994
Buffet Fund 成立以來淨值與績效走勢
以 2025/02/14 初始淨值 NT$ 1,000.00 為基期之時間加權真實表現
🏛️
Buffet Fund 價值投資治理與申購原則
1. 單位淨值計價機制
任何申購者於成立日後入金，均嚴格按「入金日前一日之每單位淨值」折算流通單位數，徹底保障既有投資人權益，杜絕後進者稀釋。
2. 權限隔離與隱私保護
全面採用 Google 帳號實名身分驗證。由 Google Sheet 之 admin 分頁登記之管理者掌控全基金組合；申購者僅能讀取個人帳戶資料與獲利，嚴守個人隱私。
3. 本金與投資回報嚴格分流
個人績效計算將「追加申購本金」與「真實投資增值」嚴格分開，絕不把新投入本金誤算為投資獲利，提供最誠實透徹的損益審計。
申購者專屬帳戶
user@gmail.com
歡迎回來，User1 申購人
基金當前每單位淨值：NT$ 1,440.42 · 嚴格區分本金與投資獲利
目前持有總市值
NT$ 509,452
目前持有價值 (TWD)
💼
NT$ 509,452
總持有單位數 × 目前每單位淨值
取得及目前持有單位數
📜
353.6827 單位
依歷次入金日前淨值折算取得
累計投入總本金
💳
NT$ 348,364
包含追加申購本金（不列入獲利）
個人累計投資淨收益
🚀
+NT$ 161,088
+46.24% 實質淨獲利率 (排除新投入本金)
本人歷次申購與各期投資損益明細表
每筆申購依入金前每單位淨值計價，追加申購額外計入本金，個別追蹤投資損益
| 申購單號 | 申購日期 | 申購人 | 投入本金 (TWD) | 入金前每單位淨值 | 獲配單位數 | 目前市值 (TWD) | 實質淨損益 | 各期報酬率 | 申購備註說明 |
|---|
基金總淨值歷史績效走勢
您的持有單位數依各期淨值持續增值之整體環境比照
基金總淨資產 (AUM)
🏦
NT$ 1,009,450
持股市值 + 現金儲備合計
雙幣資產評價
流通總單位數
📑
700.8037 單位
Admin: 694.2420 單位
申購人: 700.8037 單位
每單位淨值 (NAV)
📈
成立發行價 NT$ 1,000.00
+44.04%
手持現金儲備
💵
NT$ 699,896
$1,036.18
·
¥791,937
·
NT$ 507,488
累計已收配息 ＋ 淨已實現損益 (分別獨立列出)
💎
NT$ 74,821
合計收益（嚴格區分配息現金流入與處分股票獲利）
💰 已收配息總計 (Dividends)：
NT$ 15,356
53 筆海外除息淨額全數入帳
📈 淨已實現損益 (Realized PnL)：
+NT$ 59,466
6 檔持股處分已扣除手續費
👑
admin
管理者個人投資份額 (Admin Personal Holding)
依據 Google Sheet admin 分頁即時記錄之出資額與流通單位數（已全額計入基金淨資產與現金儲備）
本金投入 (TWD)
NT$ 1,000,000
admin 分頁入金
持有基金單位
694.2420 單位
取得淨值 NT$ 1,440.42
當前持份現值
NT$ 1,000,000
單位數 × 當前淨值
基金份額佔比
佔全基金總流通單位