每單位淨值 (NAV)
📈
成立發行價 NT$ 1,000.00
日後申購均按入金前淨值計價
成立以來每單位報酬率
🎯
+44.04%
年化複合獲利表現穩健
完全排除入金帶來的跳升干擾
截至日期與數據狀態
🕒
2026-09-27
雙幣現貨持有 · 價值投資策略
同步更新時間
11:11:20
每單位淨值與報酬率走勢圖 2025/02/14 成立至今
以每單位淨值及其報酬率呈現真實投資表現，滑鼠移至資料點可查看詳細淨值與里程碑
🚩 基金歷程重大事件里程碑（點選可於圖表定位）：
目前手持股票部位 (10 檔美股 + 2 檔日股)
點擊標的右側「歷次配息明細 ▾」下拉選單，即可展開買入至今所有每股配股配息明細
篩選市場：
| 市場/代號 | 標的名稱與特色 | 買入日期 | 買入單價 | 最新市價 | 標的報酬率 | 歷次配息明細 |
|---|
已實現獲利部位 (4 檔美股 + 2 檔日股)
呈現各已出場標的之買賣日期、買賣成交價格與最終淨投資報酬率
| 市場/代號 | 標的名稱 | 買入日期 | 賣出日期 | 買入價格 (單價) | 賣出價格 (單價) | 淨報酬率 (%) | 處分備註 |
|---|
基金會計原則與每單位淨值計價規則說明
本網頁嚴格遵循標準基金會計準則，確保投資績效透明且公允反映投資表現。
每單位淨值與申購計價原則
- 基金發行初值：基金初始發行基準價為每單位新臺幣 1,000 元。
- 每單位淨值 (NAV)：依持有證券最新公允市價計算每單位實質價值。
- 後續申購規則：日後每筆外部申購款項，均以申購當時、入金前之每單位淨值計價。
- 避免績效跳升：外部申購資金不得列為投資獲利，淨值走勢圖完全排除新增資金造成的跳升，忠實展現真實投資實力。
成本計算與手續費規則
- 手續費計算：美股買入與賣出手續費均按各筆成交價金的 0.2% 計算；日股按 0.4% 計算；底冊已記載實際手續費者優先採用實際金額，不重複計費。
- 配息入帳原則：各持有股票自買入日期至今所獲得之所有現金配息，均於除息入帳後納入基金收益。
- 匯率換算機制：外幣交易與市場價格均依對應日期匯率換算，所有彙總數據皆具有完整清晰的追溯來源。